今日滬指全天在3500點附近窄幅震蕩,創業板指表現較為活躍。盤面上,受利好消息影響,環保股、鋰電股集體走強,機場旅游等板塊迎來久違大漲,元宇宙、游戲板塊繼續活躍,醫藥生物板塊領跌市場。總體看,板塊輪動效應比較明顯,午后上漲個股開始增加,市場成交則是縮量狀態,已連續12個交易日突破萬億。
面對市場走勢,同興會齊曉明表示,在全球碳中和的背景下,全球汽車正處于電動化的浪潮。同興會齊曉明表示,2022年龍頭普遍在40-50倍,我們業績2022年翻番增長,繼續全面看好,強烈推薦鋰電中游全球龍頭和鋰資源龍頭。
鋰電設備未來需求高度確定,重點標的業績有望加速兌現。在全球碳中和的背景下,全球汽車正處于電動化的浪潮。根據乘聯會數據,2021年Q3全球新能源車整體滲透率達到9%,相比2020年滲透率4%有較大幅度提升,其中Q3中國新能源車滲透率達到16%,較2020年的5.8%提升明顯,主要由于國內新能源車市場逐步轉向市場化推動,形成較強的內生增長動力。
新能源汽車銷量快速增長,帶來大量動力電池需求。EVTank2021年7月預計全球動力電池需求將在2025年正式進入TWh時代,并在2030年達到2661GWh。
因此主要鋰電池廠商陸續發布電池擴產計劃,根據GGII預計,到2025年寧德時代、蜂巢產能將達到550Gwh、200Gwh,LG化學、SKI在2023年產能預計380Gwh、110Gwh,以及其他鋰電池廠商也在持續擴產。而且目前Q3動力電池擴產提速的跡象,因此我們認為在未來幾年,行業的快速發展階段,疊加儲能業務的逐步放量,上游鋰電設備需求將高度確定。
目前來看,上游設備廠商訂單充足,多數頭部公司21年H1訂單超過去年全年水平,且公司存貨、合同負債多數處于歷史新高,預計訂單快速增長,疊加下游需求導致交付周期縮短,將帶來鋰電設備公司收入和業績確認加速。
在“雙碳”目標大背景下,重視新能源和新材料的歷史性投資機遇,重點關注強需求弱供給格局的新能源金屬(鋰、稀土等)和受益于產業升級和國產替代的金屬新材料。建議關注天齊鋰業、贛鋒鋰業、永興材料、江特電機等;新材料建議關注力量鉆石、和勝股份、石英股份、豪美新材、博威合金等。
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